娱乐新闻

申万菱信消费增长混合最新净值跌幅达048%基金有什么投资组合?

发布日期:2022-02-03 11:46   来源:未知   阅读:

  申万菱信消费增长混合最新净值跌幅达0.48%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月14日申万菱信消费增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金截至1月14日,最新市场表现:单位净值1.677,累计净值2.995,最新估值1.685,净值增长率跌0.48%。

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2142.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值5.01亿元,期末单位基金资产净值2.29元。

  截至2021年第三季度,申万菱信消费增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.62%)、科学研究和技术服务业(10.09%)、农、林、牧、渔业(4.28%),同类平均分别为43.17%、2.39%、0.56%,比同类配置分别为多34.45%、多7.70%、多3.72%。

  截至2021年第三季度,申万菱信消费增长混合(310388)基金资产配置详情如下,股票占净比94.09%,债券占净比0.14%,现金占净比6.87%,合计净资产4.03亿元。

  截至2021年第二季度,申万菱信消费增长混合(310388)持有债券:债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.14%等,持仓市值54.79万等。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

  南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,

  和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关

Power by DedeCms